SAPFICO的年结步骤是什么-创新互联

这篇文章给大家介绍SAP FICO的年结步骤是什么，内容非常详细，感兴趣的小伙伴们可以参考借鉴，希望对大家能有所帮助。

创新互联主营霸州网站建设的网络公司,主营网站建设方案,成都app软件开发,霸州h5微信小程序搭建,霸州网站营销推广欢迎霸州等地区企业咨询一、年度结算的步骤：

    1、执行月度结算

         按照平常月度执行月度结算

    2、科目余额结转[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]

         将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度

    3、利润中心余额结转[T-CODE:2KES]

         将利润中心余额结转到新的会计年度

    4、固定资产年结[T-CODE:AJAB/AJRW]

         结转资产余额到新的会计年度

    5、预算余额结转到新的会计年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]

    6、核对明细帐与总帐数据

    7、确认新的会计制度，是否需要新添会计科目

       

二、注意事项:

    1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度]

    2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期，并作维护；

          使用事务代码KA23检查成本要素的有效期，并作维护；

          使用事务代码KL03检查作业类型的有效期，并作维护。 -----------------------------------------Q：1.是先出BS，PL财务报表，还是先用F.16做年结，结转P&L科目的余额到未分配利润再出财务报 
表？ 
2.结转到未分配利润的科目余额中是否包括成本类科目（生产成本，制造费用）？ 
3.年末的利润分配会计凭证（如借：利润分配--提取法定公益金，贷：盈余公积--法定公益金） 
是在F.16科目余额结转之前做，还是之后做？ 
4.对上年度财务帐的调帐是否应该做帐到特殊的会计期间13--16，调帐后系统是否需要重新运行 
F.16？A:1.年结对当年BS/PL没有影响;2.不包含,因为生产成本/制造费用月结余额为0;3.利润分配科目应该不调,因为年结只是对AR/AP/FA/GL做余额结转;4.应该不需要再做年结(因为年结只让做一次,13~16会自动转入次年年初余额)

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