sap中，间接成本中心的费用一般在产品完工之前结转到生产成本科目当中，按照一定的比例进行分摊间接费用。
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SAP月结、年结、开帐操作
: D! y9 z1 b# a o步骤 业务 岗位 事务 备注
% r, ~0 S( F9 C9 U. ~( q月结部分 1 核对库存 材料会计 MB5B 帐实一致
% ]) b! C }5 E. y1 z5 w- X8 w 2 关闭上一期、打开下一期物料期间 成本会计 MMPV " d g4 K3 ~8 j9 N
3 运行折旧 总账会计 AFAB 1 N5 V1 f$ Z# ~# @6 I! T
4 结算内部订单 成本会计 KO8G + Z `3 `* U! \
5 执行实际分配循环 成本会计 KSV5 ; Y. F# e! x( ~7 n8 n
6 执行实际分摊循环 成本会计 KSU5
* q1 F1 z' H1 j, ? 7 实际价格计算 成本会计 KSII
6 F1 L1 c' a' [+ y 8 以实际作业价格重估 成本会计 CON2 $ g2 I/ G6 o* M
9 结算在制品 成本会计 KKAO - _! A7 U4 M) Z, T0 F7 x/ R, h
10 结算差异 成本会计 KKS1
( e' ?0 K8 t8 `7 Q, u4 b( X$ W 11 结算生产订单 成本会计 CO88 ) q" x: W5 ^0 |* n9 l
12 B/S跨业务范围调整 总账会计 F.5G 必须在完成上面3个结算后再执行
. r r5 m- \$ u- J" D$ q! N- j/ P 13 FI/CO调整 总账会计 KALC
# f7 Z! K0 S7 Q2 F. ]( ]0 j9 _# q! q 14 核对资金收支表 总账会计、出纳 ZF01 1 Z9 s% {1 z! [8 A7 e* L
15 GR/IR重组 总账会计、材料会计 F.19 暂估、应付调整3 S' f8 N4 Y5 G1 R% r# z
16 核对应收帐款 销售会计 FD10 注意一个客户、供应商对多个业务范围' k g7 d3 p, T. V' _+ S! b% U* N# J
17 核对应付帐款 材料会计 FK10 N2 e s5 {+ @( O, \
18 核对固定资产 总账会计 SQ01
" u6 P V! V. G. U 19 核对资产负债表 总账会计 F.01 ) T3 Z# o. N: r8 B8 j
20 核对损益表 成本会计 GR55 关注制造费用尾差6 J8 A P7 C* }+ e' e1 ?8 y
21 核对资产负债表和损益表平衡 总账会计、成本会计 利润相等* ?7 G w5 R# m5 B9 A
22 关闭上一期、打开下一期成本会计期间 成本会计 OKP1 / a: z8 }) ]7 L# [
23 关闭上一期、打开下一期财务会计期间 总账会计 0B52 5 c, e y k; r9 [9 Y
年结部分 1 调整汇率 总账会计 OB08
$ x4 ?5 \5 ^) ~ 2 维护实际分配循环 成本会计 KSV5 ) b- |8 C; I6 ~9 h
3 维护实际分摊循环 成本会计 KSU5
) I% U! B, Z# o, H 4 维护计划分配循环 成本会计 KSVB
1 `9 M3 `; ~' w3 m 5 维护计划分摊循环 成本会计 KSUB 2 n. F2 s- F3 |4 P
6 维护成本要素/作业输入 成本会计 KP06 每年12月做下一年的计划。! l8 W C) m- m! J W* o
7 维护作业/价格 成本会计 KP26
0 E! W; ^5 O9 V, s( r; F 8 计划价格计算 成本会计 KSPI
: H4 M* O! W1 b" y 9 维护周期性凭证 总账会计 FBD1
3 ? O; J3 [$ a$ N1 E+ T 10 维护参考凭证 总账会计 FKMT
" l# H' X4 _1 f [) i+ L+ G: j 11 维护销售价格 销售会计 VK11 ' W. Y) |1 T- d
12 结转客户余额 销售会计 F.07 分业务范围核对上年期末余额是否等于下年期初余额，核对工作可与其他工作同时进行，系统在结转前：上年余额=下年期初数+结转数2 I5 O" u* }8 S [" u F' f) c- P1 d
13 结转供应商余额 材料会计 F.07
! R+ `# q1 V V; F$ Y 14 结转总账余额 总账会计 F.16
0 H! Q/ G8 f; C1 \ 15 改变固定资产会计年度 总账会计 AJRW ) E x. z; e% F1 y! Z( B P$ w
16 固定资产年终结算 总账会计 AJAB
4 a) \ b2 k' ~/ n/ Q. i 17 维护标准价 成本会计 MR21 不提倡每月维护，即使维护也在每月月初维护
sap月结时像一些成本（材料）差异，结转处理如下：
1、没有使用物料分类账(CO-ML)的，一般将差异在存货和销售成本里进行分摊；
2、若是生产企业，使用物料分类账(CO-ML)的，可以将材料成本差异在存货，半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。
sap材料差异，是由于入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的，等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的。
重庆分公司
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